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Date: 2021-05-05 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

In exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 30 read with sub section 1 of Section 11 clause ba and clause c of sub section 2 of section 11 and sub section 1 and 1B of Section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act

Issued by Securities and Exchange Board of India · Not Applicable

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Executive Summary & Key Takeaways

## Report on the Securities and Exchange Board of India (SEBI) Alternative Investment Funds Second Amendment Regulations, 2021 **1. Executive Summary:** This report analyzes the Securities and Exchange Board of India (SEBI) Alternative Investment Funds Second Amendment Regulations, 2021, as published in the Gazette of India on May 5, 2021. This amendment modifies the Securities and Exchange Board of India Alternative Investment Funds Regulations, 2012. The core purpose of this amendment is to refine and update the regulatory framework governing Alternative Investment Funds (AIFs) in India, likely to enhance investor protection, promote transparency, and adapt to evolving market dynamics. Key changes include revised investment restrictions, clarifications on definitions (such as "startup"), responsibilities for key management personnel, and the introduction of a Code of Conduct. **2. Introduction:** The purpose of this report is to provide a detailed overview and analysis of the Securities and Exchange Board of India (SEBI) Alternative Investment Funds Second Amendment Regulations, 2021, based solely on the text provided in the official gazette notification. This report aims to inform stakeholders about the key changes introduced by this amendment and their potential implications. **3. Policy Overview:** * **Original Policy Being Amended:** The Securities and Exchange Board of India Alternative Investment Funds Regulations, 2012. * **Core Objective(s):** Based on the text, the core objectives of the amendment are to refine the regulatory framework for AIFs, promote transparency in AIF operations, enhance investor protection through stricter investment guidelines and a Code of Conduct, and adapt regulations to include and address newer investment categories such as startups. **4. Background and Rationale:** The amendment appears to address the need for greater clarity and revised guidelines within the AIF regulatory landscape. The inclusion of a specific definition for "startup" suggests a desire to integrate and regulate AIF investments in emerging companies more effectively. The modifications to investment restrictions and the introduction of a Code of Conduct likely aim to mitigate risks, prevent conflicts of interest, and ensure that AIFs are managed responsibly and in the best interests of investors. **5. Key Provisions / Changes:** The Securities and Exchange Board of India Alternative Investment Funds Second Amendment Regulations, 2021 introduces the following key changes: * **Definition of "Startup":** A new clause (wa) is inserted in sub-regulation 1 of regulation 2, defining "startup" by referencing the Department of Promotion of Industry and Internal Trade's notification. *This change provides a clear regulatory definition for "startup" within the context of AIF investments, ensuring consistent interpretation and application of regulations related to startup investments.* * **Definition of "Venture Capital Undertaking":** Clause aa of subregulation 1 of regulation 2 is substituted with a new definition, now defining venture capital undertaking as "a domestic company which is not listed on a recognised stock exchange at the time of making investments". *This modification further clarifies which types of entities are considered to be venture capital undertakings by SEBI* * **Terms of Reference for Committee Approving AIF Decisions:** In subregulation 2 of regulation 11, terms of reference for committee approving AIF decisions should be inserted after key service providers and before conflict of interest. *This enhances corporate governance* * **Investment Restrictions for Category I and II AIFs:** Clause c of subregulation 1 of regulation 15 is substituted, stipulating that Category I and II AIFs shall invest no more than 25% of investable funds in an Investee Company (directly or through units of other AIFs). *This change likely aims to diversify investments and reduce concentration risk in Category I and II AIF portfolios.* * **Investment Restrictions for Category III AIFs:** Clause d of subregulation 1 of regulation 15 is substituted, stipulating that Category III AIFs shall invest no more than 10% of the investable funds in an Investee Company (directly or through units of other AIFs). *Similar to the change for Category I and II funds, this modification aims to reduce concentration risk.* * **Restriction on AIF Investments in Other AIFs:** A new clause (da) is inserted in subregulation 1 of regulation 15, preventing AIFs authorized to invest in units of other AIFs from offering their units to other AIFs. *This prevents a chain of investments* * **Investment in Associates:** Clause e of subregulation 1 of regulation 15 is substituted, limiting investments in associates without the approval of 75% of investors by value. *This enhances corporate governance* * **Investment Guidelines for Category I, II, and III AIFs:** Regulations 16, 17, and 18 are amended. *These amendments refine the eligible investment options for each category of AIF, providing greater clarity.* * **Replacement of Venture Capital Undertaking with Startups:** The words venture capital undertakings in subregulation 1 of regulation 19F are replaced with the word startups. *This more accurately reflects what these regulations affect* * **Code of Conduct:** Regulation 20 is substituted to include provisions and procedures for compliance with the Code of Conduct as specified in the Fourth Schedule. *This introduces a structured ethical framework for AIF operations.* **6. Target Audience and Stakeholders:** The direct target audience and stakeholders affected by these amendments include: * Alternative Investment Funds (AIFs) and their managers. * Investors in AIFs. * Investee companies receiving investments from AIFs, especially startups. * Trustees, trustee companies, directors, and designated partners of AIFs. * Key management personnel of AIFs and their managers. * Custodians of AIF securities. **7. Implementation Aspects (Inferred):** * **Responsible Agency/Bodies:** The Securities and Exchange Board of India (SEBI) is the primary responsible agency for implementing and enforcing these regulations. * **Timelines/Procedures:** The amendment came into force on the date of its publication in the Official Gazette (May 5, 2021). AIFs will need to update their policies and procedures to ensure compliance with the revised investment restrictions and the Code of Conduct. Investment Committees must adhere to the guidelines in subregulation 8 of regulation 20. **8. Expected Outcomes / Impact of Changes:** The likely intended outcomes of these changes include: * **Increased Clarity and Consistency:** The definition of "startup" should lead to more consistent application of AIF regulations to startup investments. * **Enhanced Investor Protection:** Stricter investment restrictions and the Code of Conduct aim to reduce risks and prevent conflicts of interest, ultimately protecting investor interests. * **Improved Corporate Governance:** The provisions related to Investment Committees and the Code of Conduct are expected to strengthen governance practices within AIFs. * **Greater Transparency:** The emphasis on transparency in AIF operations should enhance investor confidence. * **Responsible Investment:** This aims to ensure investments are properly managed **9. Conclusion:** The Securities and Exchange Board of India Alternative Investment Funds Second Amendment Regulations, 2021, represent a significant update to the regulatory framework governing AIFs in India. By clarifying definitions, revising investment restrictions, and introducing a Code of Conduct, these amendments aim to strengthen investor protection, promote responsible investment practices, and enhance the overall integrity and stability of the AIF market. These changes reflect SEBI's ongoing efforts to adapt regulations to the evolving needs of the financial industry and to safeguard the interests of investors.

Key Entities Referenced

Securities and Exchange Board of India: Regulatory body governing securities markets in India. Securities and Exchange Board of India Act, 1992: The act of parliament that established the Securities and Exchange Board of India and defines its powers and functions. Securities and Exchange Board of India Alternative Investment Funds Regulations, 2012: Regulations governing Alternative Investment Funds in India. Securities and Exchange Board of India Alternative Investment Funds Second Amendment Regulations, 2021: Amendment regulations to the Securities and Exchange Board of India Alternative Investment Funds Regulations, 2012. ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS: Investment funds that do not fall under the purview of traditional asset management. NEW DELHI: Capital of India Mumbai: City in Maharashtra, location of Securities and Exchange Board of India Ministry of Commerce and Industry: A ministry of the Government of India. Department of Promotion of Industry and Internal Trade: Department under the Ministry of Commerce and Industry, Government of India. Central Government: The government of India. Official Gazette: A public journal and legal newspaper. Investee Company: A company in which an Alternative Investment Fund invests. Category I Alternative Investment Fund: A type of Alternative Investment Fund with specific investment guidelines. Category II Alternative Investment Fund: A type of Alternative Investment Fund with specific investment guidelines. Category III Alternative Investment Fund: A type of Alternative Investment Fund with specific investment guidelines. Investment Committee: A committee constituted to approve the decisions of the Alternative Investment Fund Fourth Schedule: Schedule to the SEBI Alternative Investment Funds Regulations, 2012, detailing Code of Conduct for Alternative Investment Funds Code of Conduct: A set of rules outlining the ethical and professional standards of conduct for Alternative Investment Funds AJAY TYAGI: Chairman of Securities and Exchange Board of India Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi110064: Government of India printing press and its address
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रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-एम.एच.-अ.-06052021-226884 xxxGIDHxxx CG-MH-E-06052021-226884 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 189] िई ददपली, बधु िार, मई 5, 2021/ििै ाख 15, 1943 No. 189] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 5, 2021/VAISAKHA 15, 1943 भारतीय प्रजतभजू त और जिजिमय बोड ड अजधसचू िा मुम्बई, 5 मई, 2021 (भारतीय प्रजतभूजत और जिजिमय बोडड) [आिकु जपिक जिजिधाि (जिििे ) जिजधया]ाँ (दसू रा सिं ोधि) जिजियम, 2021 स.ं सबे ी/एल.ए.डी.-एि.आर.ओ/िी.एि./2021/21.— बोड,ड भारतीय प्रजतभूजत और जिजिमय बोडड अजधजियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उि-धारा (1), धारा 11 की उि-धारा (2) के खंड (खक) तथा खंड (ग) और धारा 12 की उि-धारा (1) तथा (1ख) के साथ िठित धारा 30 की उि-धारा (1) द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करत े हुए, एतद्द्वारा भारतीय प्रजतभूजत और जिजिमय बोडड [आिुकजपिक जिजिधाि (जििेि) जिजधया]ाँ जिजियम, 2012 का और संिोधि करि े के जलए जिम्नजलजखत जिजियम बिाता ह,ै अथाडत:् - 1. इि जिजियमों को भारतीय प्रजतभूजत और जिजिमय बोडड [आिुकजपिक जिजिधाि (जििेि) जिजधया]ाँ (दसू रा संिोधि) जिजियम, 2021 कहा िा सकेगा । 2. ि े रािित्र म ें उिके प्रकािि की तारीख को प्रिृत्त (लाग)ू होंग े। 2502 GI/2021 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 3. भारतीय प्रजतभूजत और जिजिमय बोडड [आिुकजपिक जिजिधाि (जििेि) जिजधयााँ] जिजियम, 2012 म ें - I. जिजियम 2 के उि-जिजियम (1) में, i. खंड (ब) के िश्चात ्और खडं (भ) से िूिड, जिम्नजलजखत खंड अतं ःस्ट्थाजित दकया िाएगा, अथाडत,्- “(बक) “स्ट्टाटडअि” से िह प्राइिेट जलजमटेड कंििी या सीजमत दाजयत्ि भागीदारी (जलजमटेड लाइजबजलटी िाटडिरजिि) अजभप्रेत ह,ै िो भारत सरकार के िाजणज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संिधडि एि ंआंतठरक व्यािार जिभाग द्वारा तारीख 19 फरवरी, 2019 की अजधसूचिा स.ं सा.का.जि. 127(अ) म ेंस्ट्टाटडअि के संबंध म ेंया इस संबंध म ेंकेन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय िर िारी की गई ऐसी अन्द्य िीजत म ेंजिधाडठरत दकए गए मािदंडों को िूरा करती हो;” ii. खंड (कक) जिम्नजलजखत से प्रजतस्ट्थाजित हो िाएगा, अथाडत,् - “(कक) “िोजखम िूाँिी उिक्रम” (िेंचर कैजिटल अंडरटेककंग) से देि की ऐसी कंििी अजभप्रेत है, िो जििेि दकए िािे के समय मान्द्यताप्राप्त स्ट्टॉक एक्सचेंि म ेंसूचीबद्ध (जलजस्ट्टड) ि हो;” II. जिजियम 11 का उि-जिजियम (2) निम्ननिनखत से प्रनतस्थानित हो जाएगा, अथाात,् - "(2) उि-नवनियम (1) म ेंयथा उनलिनखत ऐस ेसूचिा ज्ञािि (इन्फॉमेशि मैमोरैन्डम) या प्िसे मेंट मैमोरैन्डम के अंतगता समस्त महत्त्विूर् ाजािकारी शानमि होगी, जैसे आिुकनलिक निवेश निनि और प्रबंिक के बारे म ें जािकारी, प्रबंिक के मुख्य निवेश दि की िृष्ठभूनम की जािकारी, ककस-ककस तरह के निवेशक होंगे, ककतिी फीस िी जाएगी और दसू रे कौि-कौि स ेखचे निए जािे का प्रस्ताव ह,ै आिुकनलिक निवेश निनि या स्कीम की अवनि ककतिी होगी, मोचि (ररडेंप्शि) की शतें क्या होंगी या ककतिा ररडीम ककया जा सकेगा, निवेश योजिा (निवेश युनि / इन्वेस्टमेंट स्रेटेजी) क्या होगी, जोनखम प्रबंिि के संबंि म ेंक्या-क्या उिाय ककए जाएंगे और क्या-क्या मािदंड अििाए जाएंगे, मुख्य सेवा प्रदाता (सर्वास प्रोवाइडर) कौि होंग,े आिुकजपिक जििेि जिजध के जिणडयों को मंिूरी प्रदाि करिे के संबंि म ेंगठित सजमजत के जिचाराथड जिषय (टम्सड ऑफ रेफरेंस) क्या होंगे, क्या-क्या नहत-नवरोि हो सकते ह ैंऔर उिकी िहचाि करि ेतथा उन्ह ेंदरू करिे के निए क्या प्रकिया अििाई जाएगी, आिुशासनिक मामिों के निछि ेब्यौरे, वे शतें आकद क्या होंगी नजिके आिार िर प्रबंिक निवेश संबंिी सेवाए ँप्रदाि करेगा, वह ककि अन्य मध्यवर्तायों (इंटरमीनडयरीज़) से जुडा ह,ै आिुकनलिक निवेश निनि या स्कीम का िररसमािि (को वाइंड-अि) कैसे ककया जाएगा और ऐसी कोई अन्य जािकारी भी शानमि होगी जो निवेशक के निए सोच-समझकर यह निर्ाय िेि ेके निए जरूरी हो कक क्या आिुकनलिक निवेश निनि म ेंनिवेश करिा चानहए ।" III. जिजियम 15 के उि-जिजियम (1) म,ें - i. खंड (ग) जिम्नजलजखत से प्रजतस्ट्थाजित हो िाएगा, अथाडत,् - “(ग) प्रिग डI और II की आिकु जपिक जििेि जिजधयााँ दकसी एक इन्द्िेस्ट्टी कंििी म,ें प्रत्यक्ष रूि स ेया अन्द्य आिुकजपिक जििेि जिजधयों की यूजिटों में जििेि करके, जििेियोग्य जिजधयों के िच्चीस प्रजतित स े अजधक का जििेि िहीं करेंगी;” ii. खंड (घ) जिम्नजलजखत स ेप्रजतस्ट्थाजित हो िाएगा, अथाडत,् -[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािित्र : असाधारण 3 “(घ) प्रिगड III की आिुकजपिक जििेि जिजधयााँ दकसी एक इन्द्िेस्ट्टी कंििी म,ें प्रत्यक्ष रूि से या अन्द्य आिुकजपिक जििेि जिजधयों की यूजिटों म ेंजििेि करके, जििेियोग्य जिजधयों के दस प्रजतित से अजधक का जििेि िहीं करेंगी;” iii. खंड (घ) के िश्चात् और खंड (ङ) से िूिड, जिम्नजलजखत खंड अतं :स्ट्थाजित दकया िाएगा, अथाडत,्- “(घक) िो आिुकजपिक जििेि जिजधया ाँआिुकजपिक जििेि जिजधयों की यूजिटों म ेंजििेि करिे के जलए जिजध दस्ट्तािेिों (फंड डॉक्यूमेंट्स) के तहत प्राजधकृत हों, िे अििी यूजिटों म ेंिैसा लगाि े(अजभदाि / सज्स्ट्क्रप्िि करिे) का प्रस्ट्ताि (ऑफर) अन्द्य आिुकजपिक जिििे जिजधयों को िहीं करेंगी;” iv. खंड (ङ) जिम्नजलजखत से प्रजतस्ट्थाजित हो िाएगा, अथाडत,्- “(ङ) आिुकजपिक जििेि जिजध – (क) सहयोजगयों (सहयुिों / असोजसएट्स) म;ें या (ख) अििे प्रबंधक (मैिेिर), प्रायोिक (स्ट्िॉन्द्सर) अथिा अििे प्रबंधक या प्रायोिक के सहयोजगयों (सहयुिों / असोजसएट्स) द्वारा प्रबंनित या प्रायोजित आिुकजपिक जििेि जिजधयों की यूजिटों म,ें जििेि, िचहत्तर प्रजतित जििेिकों (उिके द्वारा आिुकजपिक जििेि जिजध म ेंदकए गए जििेि के मूपय के अिुसार) की मंिूरी के जबिा, िहीं करेगी;” IV. जिजियम 16 के उि-जिजियम (1) म,ें i. खंड (क) जिम्नजलजखत खंड स ेप्रजतस्ट्थाजित हो िाएगा, अथाडत,् - “(क) प्रिगड I की आिुकजपिक जििेि जिजध इन्द्िेस्ट्टी कंिजियों, िोजखम िूाँिी उिक्रमों (िेंचर कैजिटल अंडरटेककंग), जििेष प्रयोिि माध्यमों (स्ट्िेिल ििडस िीजहकल), सीजमत दाजयत्ि भागीदाठरयों (जलजमटेड लाइजबजलटी िाटडिरजिि) में या उसी उि-प्रिग डकी प्रिग डI की अन्द्य आिुकजपिक जििेि जिजधयों की यूजिटों में जििेि करेगी;” ii. खंड (ख) का लोि हो िाएगा । V. जिजियम 17 म,ें i. खंड (क) जिम्नजलजखत खंड स ेप्रजतस्ट्थाजित हो िाएगा, अथाडत,् - “(क) प्रिगड II की आिुकजपिक जििेि जिजधयााँ इन्द्िेस्ट्टी कंिजियों में अथिा प्रिग डI की आिुकजपिक जििेि जिजधयों की यूजिटों में या प्रिगड II की अन्द्य आिुकजपिक जििेि जिजधयों की यूजिटों में जििेि करेंगी, िैसा प्लेसमेंट मैमोरैन्द्डम में प्रकट (जडस्ट्क्लोज़) दकया िाए; स्ट्िष्टीकरण- प्रिगड II की आिकु जपिक जििेि जिजध मुख्य रूि से असूचीगत (अिजलजस्ट्टड) कंिजियों में, प्रत्यक्ष रूि से या अन्द्य आिुकजपिक जििेि जिजधयों की यूजिटों में जििेि करके, जििेि करेगी;” ii. खंड (ख) का लोि हो िाएगा । VI. जिजियम 18 म,ें4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] i. खंड (क) जिम्नजलजखत खंड स ेप्रजतस्ट्थाजित हो िाएगा, अथाडत,् - “(क) प्रिगड III की आिुकजपिक जििेि जिजधयााँ सूचीबद्ध (जलजस्ट्टड) या असूचीगत (अिजलजस्ट्टड) इन्द्िेस्ट्टी कंिजियों की प्रजतभूजतयों (जसक्यूठरटीज़), व्युत्िजियों (डेठरिेठटव्जज़), अन्द्य आिुकजपिक जििेि जिजधयों की यूजिटों अथिा िठटल (कॉम्प्लेक्स) या स्ट्रक्चडड उत्िादों (प्रोडक्ट्स) में जििेि कर सकेंगी;” ii. खंड (ख) का लोि हो िाएगा । VII. जिजियम 19च के उि-जिजियम (1) म,ें i. ि्द “िोजखम िूाँिी उिक्रमों”, ि्द “स्ट्टाटडअि” से प्रजतस्ट्थाजित हो िाएंग े । ii. खंड (क) और (ख) का लोि हो िाएगा । VIII. जिजियम 20 जिम्नजलजखत से प्रजतस्ट्थाजित हो िाएगा, अथाडत,् - “20. (1) आिुकजपिक जिििे जिजध, आिुकजपिक जििेि जिजध के प्रबंध-मंडल के मख्ुय व्यजि (की मैिेिमेंट िसोिल), यथाजस्ट्थजत आिुकजपिक जििेि जिजध का न्द्यासी (रस्ट्टी), उसकी न्द्यासी कंििी, उसकी न्द्यासी कंििी के जिदेिक, उसके अजभजहत भागीदार (डेजसग्नेटेड िाटडिर) या जिदेिक, प्रबंधक और प्रबंधकों के प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यजि चौथी अिुसूची में दी हुई आचार संजहता का िालि करेंगे । स्ट्िष्टीकरण.- इस उि-जिजियम के प्रयोििाथ,ड “प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यजियों” का िही अथड होगा िो बोडड द्वारा समय-समय िर बताया िाए। (2) आिुकजपिक जििेि जिजध का प्रबंधक और आिुकजपिक जििेि जिजध का, यथाजस्ट्थजत, या तो न्द्यासी (रस्ट्टी) या उसकी न्द्यासी कंििी (रस्ट्टी कंििी) या उसका जिदेिक मडंल (निदेशक बोडा) या उसके अजभजहत भागीदार (डेजसग्नेटेड िाटडिर) यह सुजिजश्चत करेंग ेदक आिुकजपिक जििेि जिजध द्वारा चौथी अिुसूची में दी हुई आचार संजहता का िालि दकया िा रहा ह ै। (3) सभी आिुकजपिक जििेि जिजधयााँ जिस्ट्ततृ िीजतयााँ और प्रदक्रयाएाँ जिधाडठरत करेंगी, जिन्द्ह ेंसंयुि रूि से आिुकजपिक जििेि जिजध के प्रबंधक और आिुकजपिक जििेि जिजध के, यथाजस्ट्थजत, न्द्यासी (रस्ट्टी) या उसकी न्द्यासी कंििी (रस्ट्टी कंििी) या उसके जिदेिक मडंल (निदेशक बोडा) या उसके अजभजहत भागीदारों (डेजसग्नेटेड िाटडिर) द्वारा मंिूरी दी गई हो, तादक यह सुजिजश्चत दकया िा सके दक आिुकजपिक जििेि जिजध द्वारा सभी जिणडय इि जिजियमों के प्रािधािों, प्लेसमेंट मैमोरैन्द्डम की ितों आदद, जििेिकों के साथ दकए गए करारों (एग्रीमेंट), अन्द्य जिजध दस्ट्तािेिों (फंड डॉक्यूमेंट्स) और लाग ू कािूिी प्रािधािों का िालि करते हुए जलए िा रह ेह।ैं (4) सभी आिुकजपिक जििेि जिजधया,ाँ जियजमत आधार िर या कारोबारी गनतनवनियों (नबजिेस डेवििमेंट्स) के संबंध में कोई बदलाि होिे िर, इस जिजियम के उि-जिजियम (3) के अिुसार जिधाडठरत की गई िीजतयों और प्रदक्रयाओं की समीक्षा करेंगी, अन्द्य आतंठरक िीजतयों (यदद कोई हों) की समीक्षा करेंगी, और साथ ही इस बात की भी समीक्षा करेंगी दक उन्द्ह ेंअमल म ेंलाया िा रहा है, तादक उिकी उियुिता निरंतर सुजिजश्चत हो सके । (5) प्रबंधक आिुकजपिक जििेि जिजध के प्रत्येक जिणडय के जलए जिम्मेदार होगा, और यह सुजिजश्चत करि े के जलए भी जिम्मेदार होगा दक जिणडय इि जिजियमों के प्रािधािों, प्लेसमेंट मैमोरैन्द्डम की ितों आदद,[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािित्र : असाधारण 5 जििेिकों के साथ दकए गए करारों (एग्रीमेंट), अन्द्य जिजध दस्ट्तािेिों (फंड डॉक्यूमेंट) और लागू काििूी प्रािधािों का िालि करते हुए जलए िा रह ेह ैं। (6) प्रबंधक यह सुजिजश्चत करि ेके जलए जिम्मेदार होगा दक आिुकजपिक जििेि जिजध द्वारा प्रत्येक जिणडय इस जिजियम के उि-जिजियम (3) के अिुसार आिुकजपिक जििेि जिजध के जलए जिधाडठरत की गई िीजतयों और प्रदक्रयाओं तथा आिुकजपिक जििेि जिजध की अन्द्य आतंठरक िीजतयों, िो लागू हो, का िालि करत ेहुए जलया िा रहा ह ै। (7) प्रबंधक आिुकजपिक जििेि जिजध के जिणडयों को मंिूरी प्रदाि करिे के जलए एक जििेि सजमजत (दफर चाह ेउसे दकसी भी िाम से िुकारा िाए) गठित कर सकेगा, और इस प्रकार सजमजत का गिि उि ितों के अध्यधीि होगा िो बोडड द्वारा समय-समय िर जिधाडठरत की िाएाँ । (8) जििेि सजमजत के सदस्ट्य यह सुजिजश्चत करिे के जलए जिम्मेदार होंगे दक जििेि सजमजत द्वारा जिणडय इस जिजियम के उि-जिजियम (3) के अिुसार जिधाडठरत की गई िीजतयों और प्रदक्रयाओं का िालि करत े हुए जलए जा रह ेह:ैं िरंतु यह दक इस जिजियम का उि-जिजियम (8) ऐसी आिुकजपिक जििेि जिजध िर लाग ूिहीं होगा, जिसम ेंआिुकजपिक जििेि जिजध के प्रबंधक (मैिेिर), प्रायोिक (स्ट्िॉन्द्सर), कमडचाठरयों या जिदेिकों अथिा प्रबंधक के कमडचाठरयों या जिदेिकों स ेजभि प्रत्येक जििेिक िे कम स ेकम सत्तर करोड़ रुिय े[या भारतीय रुिय ेस ेजभि दकसी मरुा (करेंसी) म ेंइति ेके बराबर की रकम] का जििेि करि ेका िादा दकया हो, और जिसिे आिुकजपिक जििेि जिजध को उि उि-जिजियम के िालि के संबंध म ेंछूट संबंधी दस्ट्तािेि (िेिर) उसी प्रकार प्रस्ट्तुत दकया हो िैसा बोडड द्वारा बताया िाए । (9) जििेि सजमजत के सदस्ट्य चौथी अिुसूची म ेंदी हुई आचार संजहता (िो उि िर लाग ूहो) का िालि करेंग े। (10) जििेि सजमजत के जिि बाहरी सदस्ट्यों के िाम, जििेिक बिाते समय, प्लेसमेंट मैमोरैन्द्डम म ेंया जििेिक के साथ दकए गए करार या दकन्द्हीं अन्द्य जिजध दस्ट्तािेिों (फंड डॉक्यूमेंट) म ेंप्रकट (जडस्ट्क्लोज़) ि दकए गए हों, उिकी जियुजि जििेि सजमजत म ेंकम स ेकम िचहत्तर प्रजतित जििेिकों (उिके द्वारा आिुकजपिक जििेि जिजध या स्ट्कीम म ेंदकए गए जििेि के मूपय के अिुसार) की सहमजत स ेही की िाएगी। (11) यदद आिुकजपिक जििेि जिजध का कॉिडस िााँच सौ करोड़ रुिय ेस ेअजधक हो, तो आिुकजपिक जििेि जिजध का प्रायोिक या प्रबंधक प्रजतभूजतयों (जसक्यूठरटीज़) को सुरजक्षत रखिे के जलए बोडड स े रजिस्ट्रीकृत अजभरक्षक (कस्ट्टोजडयि) को जियिु करेगा: िरंतु यह दक प्रिग-डIII की आिुकजपिक जििेि जिजध का प्रायोिक या प्रबंधक ऐस े अजभरक्षक (कस्ट्टोजडयि) को जियुि करेगा, दफर भले ही आिुकजपिक जििेि जिजध के कॉिडस का आकार दकतिा भी हो: िरंतु यह और दक प्रिग-ड III की आिुकजपिक जििेि जिजध द्वारा जियुि दकया गया अजभरक्षक (कस्ट्टोजडयि) कमोजडटी डेठरिेठटव्जज़ के िास्ट्तजिक जििटाि (दफजज़कल सेटलमेंट) की बाबत की िाि े िाली सुिुदगडी (जडजलिरी) म ेंप्राप्त प्रजतभूजतयों (जसक्यूठरटीज़) और िस्ट्तओंु को अििी अजभरक्षा (कस्ट्टडी) म ेंरखेगा ।6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (12) सभी आिुकजपिक जिििे जिजधया ाँप्रायोिक, प्रबंधक या अजभजहत भागीदारों (डेजसग्नेटेड िाटडिर) म ें कोई िठरितडि होि ेिर या आिकु जपिक जििेि जिजध द्वारा रजिस्ट्रीकरण के जलए आिेदि करत ेसमय दी गई िािकारी में कोई अन्द्य महत्त्ििूणड बदलाि होिे िर बोड डको सूजचत करेंगी। (13) आिुकजपिक जििेि जिजध, प्रायोिक या प्रबंधक के जियंत्रण म ेंिठरितडि होिे िर, आिुकजपिक जििेि जिजध द्वारा बोडड स ेिूिड मंिूरी ली िाएगी । (14) आिुकजपिक जििेि जिजध की लेखा बजहयों की लेखािरीक्षा (का ऑजडट) अर्हतड लखे ािरीक्षक (क्वाजलफाइड ऑजडटर) द्वारा प्रजतिषड की िाएगी।" IX. तीसरी अिुसूची के िश्चात,् जिम्नजलजखत अिुसूची अंत:स्ट्थाजित की िाएगी, अथाडत,् - “चौथी अिसु चू ी भारतीय प्रजतभजूत और जिजिमय बोडड [आिकु जपिक जिजिधाि (जिििे ) जिजधया]ाँ जिजियम, 2012 [जिजियम 20(1) एव ं20(9)] (1) आिकु जपिक जिििे जिजधयों के जलए आचार सजंहता आिुकजपिक जििेि जिजध: (क) प्लेसमेंट मैमोरैन्द्डम और अन्द्य जिजध दस्ट्तािेिों (फंड डॉक्यूमेंट) में ददए गए जििेि के उद्देश्यों के अिुसार अििी कारोबारी गजतजिजधयााँ करेगी और जििेि करेगी । (ख) का संचालि और प्रबंधि केिल प्रायोिक (स्ट्िॉन्द्सर), प्रबंधक, प्रायोिक और प्रबंधक के जिदिे कों या भागीदारों अथिा चुनिंदा िगड के जििेिकों के जहत में ही िहीं, बजपक सभी जििेिकों के जहत म ेंदकया िाएगा। (ग) यह सुजिजश्चत करेगी दक सभी जििेिकों को इि जिजियमों के अिुसार ियाडप्त रूि स,े सही-सही, स्ट्िष्ट रूि स े और समय िर िािकारी दी िाए । (घ) यह सुजिजश्चत करेगी दक ऐसी कोई अन्द्य िािकारी भी प्रदाि की िाए, िैसा जििेिकों के साथ तय हुआ हो । (ङ) यह सुजिजश्चत करेगी दक िोजखम प्रबंधि की कारगर प्रदक्रया हो और उियुि आंतठरक जियंत्रण हों । (च) अिि ेसमस्त कामकाज म ेंहो सकिे िाले जहत-जिरोध की िहचाि करि,े उि िर िज़र रखि ेऔर सही ढंग स े उिम ेंकमी िाि ेके संबंि म ेंजलजखत िीजतयााँ और प्रदक्रयाएाँ जिधाडठरत करेगी । (छ) अििी यूजिटें बेचि ेआकद के जलए या दकसी जििेिक को यूजिटें खरीदि ेहते ुउकसािे के जलए कोई अिैजतक तौर- तरीके िहीं अििाएगी । (ि) कािे िि को वैि बिािे (धि िोधि जििारण) स ेसंबंनित कािूिी प्राविािों का िालि करि ेके संबंि म ें जलजखत िीजतयााँ और प्रदक्रयाएाँ नििााररत करेगी । (2) आिकु जपिक जिििे जिजधयों के प्रबधं कों और प्रबिं कों तथा आिकु जपिक जिििे जिजधयों के प्रबधं -मडंल के मख्ुय व्यजियों के जलए आचार सजंहता आिुकजपिक जििेि जिजधयों का प्रत्येक प्रबंधक और प्रबंिक तथा आिुकजपिक जििेि जिजधयों के प्रबंध-मंडल के मख्ुय व्यजि: (क) अजधजियम (एक्ट), जियमों, जिजियमों (रेग्यूलेिन्द्स), ददिाजिदेिों (गाइडलाइन्द्स) और िठरित्रों (सकुडलसड), जो भी आिुकजपिक जििेि जिजधयों िर लाग ूहों, का हर समय िालि करेंग े;[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािित्र : असाधारण 7 (ख) अििे सभी कायों आकद (डीलिगं) में सत्यजिष्ठा बिाए रखेंगे और अििे सभी काय ाआकद िूरी िैजतकता के साथ तथा िेिेिर की हजैसयत से बेहतरीि ढंग से करेंग;े (ग) अिि ेसभी निर्ाय िेत ेसमय िूरी सािधािी बरतेंग,े िूरी तत्िरता बरतेंग ेऔर स्ट्ितंत्र रूि स ेएि ंिेिेिर ढंग स े जिणडय लेंग;े (घ) आिुकजपिक जििेि जिजध के जििेिकों के प्रनत िैश्वाजसक हजैसयत स ेकायड करेंग ेऔर यह सुजिजश्चत करेंग ेदक जिणडय जििेिकों के जहत म ेंजलए िाए;ं (ङ) अििे कारोबार के दायरे म ेंहो सकिे िाले जहत-जिरोध की िहचाि करि,े उि िर िज़र रखिे और सही ढंग स े उिम ेंकमी िाि ेके संबंि म ेंआिुकनलिक निवेश निनि की िीनतयों का िािि करेंग;े (च) या तो अििी योग्यताओं (अहतडाओं) के बारे म ेंया जििेि प्रबंधि (इन्वेस्टमेंट मैिेजमेंट) संबंिी सेिाएाँ प्रदाि करि ेकी अििी क्षमता के बारे म ेंया अििी उिलज्धयों के बारे म,ें चाहे मौजखक रूि म ेंया जलजखत रूि म,ें कोई भ्रामक या गलत बयाि िहीं देंग;े (छ) जििेि करि ेके संबंि में निए गए निर्ायों, जबक्री (डाइिेस्ट्टमेंट) करिे के संबंि म ेंनिए गए निर्ायों और अन्द्य मुख्य जिणडयों (उिके औनचत्य सनहत) को जलजखत में ठरकॉडड करेंग;े (ि) सही-सही और िूरी-िूरी जािकारी आकद (इििुट्स) [जो िोटडफोजलयो का सही मूपयांकि करि ेके जलए मूपयांकक (िैपयूअर) द्वारा मांगी जाए] प्रदाि करेंग,े िो भ्रामक ि हो; (झ) प्रजतभूजतयों (जसक्यूठरटीज़) की जबक्री या खरीद के ऐसे कोई इंतजाम िहीं करेंग,े जहाँ फायदाप्रद जहत (बेनिकफनशयि इंटरेस्ट) में सही मायि ेम ेंकोई बदलाि ि हो रहा हो या िहााँ फायदाप्रद जहत (बेनिकफनशयि इंटरेस्ट) का अंतरण (रांसफर) उन्हीं िक्षकारों (िाटीज़) के बीच ही हो रहा हो िो या तो सामान्य मजत से या कफर जमिीभगत स ेकायड कर रह ेहों, हािाँकक, ऐसा जायज़ और नवनिसम्मत कारर्ों स ेककया जा सकेगा । (ञ) गोििीयता के संबंध म ेंजििेिकों के साथ दकए गए करारों का िालि करेंगे तथा जििेिकों के जििी जििेि के ्यौरों और / या जििेिकों की अन्द्य िािकारी का गलत इस्ट्तेमाल िहीं करेंगे ; (ट) जििेिकों के िैसों (जिजधयों / फंड) के प्रबंधि के कामकाज आकद के संबंध म ेंि तो कोई प्रलोभि दगेंे और ि ही काई प्रलोभि स्ट्िीकार करेंग;े (ि) आिुकजपिक जििेि जिजध के ररकॉडा के अिुसार जो प्रजतिक्षकार (काउंटरिाटीज़) हों, उिके साथ सौद े(डील) करत ेसमय जो भी जरूरी सूचिाएँ आकद भेजी जाएं और जो भी समझौते ककए जाए ंउि सभी का ररकॉडा रखा जाएगा, यदद उन्द्होंिे आिुकजपिक जििेि जिजध की ओर स ेलिेदेि (रांिैक्िि) करिे का वादा ककया हो; (ड) हर समय िैजतकता के साथ काय ाकरेंगे और इन्वेस्टी कंिजियों के साथ जिष्िक्ष रूि से और ईमािदारी स े व्यवहार करेंग;े और (ढ) इन्वेस्टी कंिजियों और आिुकजपिक जििेि जिजध स ेजििेि करि ेकी मांग करिे िाली कंिजियों से प्राप्त िािकारी की गोििीयता बिाए रखेंगे, िब तक दक स्िष्ट रूि स ेयह िुनष्ट ि कर दी िाए दक ऐसी िािकारी दकसी िॉि-जडस्ट्क्लोज़र एग्रीमेंट के दायरे म ेंिहीं आती ।8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (3) आिकु जपिक जिििे जिजध की जिििे सजमजत के सदस्ट्यों, आिकु जपिक जिििे जिजध के न्द्यासी (रस्ट्टी), उसकी न्द्यासी कंििी (रस्ट्टी कंििी), उसकी न्द्यासी कंििी के जिदेिकों, उसके जिदेिकों या अजभजहत भागीदारों (डेजसग्नटेेड िाटडिस)ड के निए आचार संजहता आिुकजपिक जििेि जिजध की जििेि सजमजत के सदस्ट्य, आिुकजपिक जििेि जिजध का न्द्यासी (रस्ट्टी), उसकी न्द्यासी कंििी (रस्ट्टी कंििी), उसकी न्द्यासी कंििी के जिदेिक, उसके जिदेिक या अजभजहत भागीदार (डेजसग्नेटेड िाटडिसड): (क) सत्यजिष्ठा बिाए रखेंग ेऔर िूरी िैजतकता के साथ तथा िेिेिर की हजैसयत स ेबेहतरीि ढंग से काय डआदद करेंग;े (ख) अििी भूजमकाओं को जिभाते समय िूरी सािधािी बरतेंग,े िूरी तत्िरता बरतेंग ेऔर स्ट्ितंत्र रूि स ेएिं िेिेिर ढंग स ेजिणडय लेंग;े (ग) यदद दकसी जिणडय / सभी जिणडयों को लेकर कोई जहत-जिरोध हो, तो उसके ्यौरे समय रहत ेआिुकजपिक जििेि जिजध के प्रबंधक (मैिेिर) को प्रकट (जडस्ट्क्लोज़) करेंग,े दकसी जहत-जिरोध के संबंध म ेंआिुकजपिक जििेि जिजध की िीजतयों और प्रदक्रयाओं का िालि करेंग,े और िहााँ कहीं भी िरूरी हो िहााँ जिणडय लेिे की प्रदक्रया म ें िाजमल िहीं होंग;े (घ) आिुकजपिक जििेि जिजध, उसके जििेिकों और इन्द्िेस्ट्टी कंिजियों के संबंध म ेंप्राप्त िािकारी की गोििीयता बिाए रखेंग;े िब तक दक स्िष्ट रूि स ेयह िुनष्ट ि कर दी िाए ऐसी िािकारी दकसी िॉि-जडस्ट्क्लोज़र एग्रीमेंट के दायरे म ेंिहीं आती; (ङ) दकसी अिैजतक कायड आदद म ेंजलप्त िहीं होंगे या िेिेिर की हजैसयत से ऐसा कोई गलत काय ाआकद िहीं करेंग ेया ऐसे दकसी कायड आदद (चाह ेकुछ करके या कुछ ि करके) में जलप्त िहीं होंगे, िो घोर उिेक्षा करि ेया धोखाधड़ी करि ेिैसा हो ।” अिय त्यागी, अध्यक्ष [जिज्ञािि-III/4/असा./54/2021-22] िाद ठटप्िण : 1. भारतीय प्रजतभूजत और जिजिमय बोडड [आिुकजपिक जिजिधाि (जििेि) जिजधयााँ] जिजियम, 2012, स.ं एल.ए.डी.- एि.आर.ओ./िी.एि./2012-13/04/11262, 21 मई 2012 को भारत के रािित्र म ेंप्रकाजित हुए थ े। 2. भारतीय प्रजतभूजत और जिजिमय बोडड [आिुकजपिक जिजिधाि (जििेि) जिजधयााँ] जिजियम, 2012 तत्िश्चात्, - (1) 16 जसतम्बर, 2013 को भारतीय प्रजतभूजत और जिजिमय बोडड [आिुकजपिक जिजिधाि (जििेि) जिजधया]ाँ (संिोधि) जिजियम, 2013, सं. एलएडी-एिआरओ/िीएि/2013-14/24/6573, द्वारा (2) 23 मई, 2014 को भारतीय प्रजतभूजत और जिजिमय बोडड (फीस का संदाय) (संिोधि) जिजियम, 2014, स.ं एल.ए.डी.-एि.आर.ओ./िी.एि./2014-15/03/1089, द्वारा (3) 26 जसतम्बर, 2014 को भारतीय प्रजतभूजत और जिजिमय बोड ड (ठरयल इस्ट्टेट जििेि न्द्यास) जिजियम, 2014, स.ं एल.ए.डी./एि.आर.ओ./िी.एि./2014-15/11/1576, द्वारा (4) 14 अगस्ट्त, 2015 को भारतीय प्रजतभूजत और जिजिमय बोडड [आिुकजपिक जिजिधाि (जििेि) जिजधया]ाँ (संिोधि) जिजियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एि.आर.ओ./िी.एि./2015-16/011, द्वारा[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािित्र : असाधारण 9 (5) 4 िििरी, 2017 को भारतीय प्रजतभूजत और जिजिमय बोडड [आिुकजपिक जिजिधाि (जििेि) जिजधया]ाँ (संिोधि) जिजियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एि.आर.ओ./िी.एि./2016-17/026, द्वारा (6) 6 माच,ड 2017 को भारतीय प्रजतभूजत और जिजिमय बोडड (फीस का भुगताि और भुगताि का माध्यम) (संिोधि) जिजियम, 2017, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एि.आर.ओ./िी.एि./2016-17/037, द्वारा (7) 1 िूि, 2018 को भारतीय प्रजतभूजत और जिजिमय बोड ड [आिुकजपिक जिजिधाि (जििेि) जिजधयााँ] (संिोधि) जिजियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एि.आर.ओ./िी.एि./2018/19, द्वारा (8) 10 मई, 2019 को भारतीय प्रजतभूजत और जिजिमय बोडड [आिकु जपिक जिजिधाि (जििेि) जिजधयााँ] (संिोधि) जिजियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एि.आर.ओ./िी.एि./2019/16, द्वारा (9) 17 अप्रलै , 2020 को भारतीय प्रजतभूजत और जिजिमय बोडड (रेग्यलू ेटरी सैंडबॉक्स) (संिोधि) जिजियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एिआरओ/िीएि/2020/10, द्वारा (10) 19 अिूबर, 2020 को भारतीय प्रजतभूजत और जिजिमय बोडड [आिुकजपिक जिजिधाि (जििेि) जिजधया]ाँ (संिोधि) जिजियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी./एि.आर.ओ./िी.एि./2020/37, द्वारा (11) 8 िििरी, 2021 को भारतीय प्रजतभूजत और जिजिमय बोडड [आिुकजपिक जिजिधाि (जििेि) जिजधया]ाँ (संिोधि) जिजियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी./एि.आर.ओ./िी.एि./2021/01, द्वारा संिोजधत हुए थ े। SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA NOTIFICATION Mumbai, the 5th May, 2021 SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS) (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2021 No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/21.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 30 read with sub-section (1) of Section 11, clause (ba) and clause (c) of sub-section (2) of section 11 and sub-section (1) and (1B) of Section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 namely:— 1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Second Amendment) Regulations, 2021. 2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 3. In the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012- I In sub-regulation (1) of regulation 2, i. after clause (w) and before clause (x), the following clause shall be inserted, namely, – “(wa) “startup” means a private limited company or a limited liability partnership which fulfills the criteria for startup as specified by the Department of Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, Government of India, vide notification No. G.S.R. 127(E) dated February 19, 2019 or such other policy of the Central Government issued in this regard from time to time;” ii. clause (aa) shall be substituted with the following, namely, – “(aa) “venture capital undertaking” means a domestic company which is not listed on a recognised stock exchange at the time of making investments;”10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] II In sub-regulation (2) of regulation 11, after the words and symbol “key service providers,” and before the words “conflict of interest”, the words and symbol “terms of reference of the committee constituted for approving the decisions of the Alternative Investment Fund,” shall be inserted. III In sub-regulation (1) of regulation 15, – i. clause (c) shall be substituted with the following, namely, – “(c) Category I and II of Alternative Investment Funds shall invest not more than twenty five per cent of the investable funds in an Investee Company directly or through investment in the units of other Alternative Investment Funds;” ii. clause (d) shall be substituted with the following, namely, – “(d) Category III of Alternative Investment Funds shall invest not more than ten per cent of the investable funds in an Investee Company directly or through investment in units of other Alternative Investment Funds;” iii. after clause (d) and before clause (e), the following clause shall be inserted, namely, – “(da) Alternative Investment Funds which are authorised under the fund documents to invest in units of Alternative Investment Funds shall not offer their units for subscription to other Alternative Investment Funds;” iv. clause (e) shall be substituted with the following, namely, – “(e) Alternative Investment Fund shall not invest except with the approval of seventy five percent of investors by value of their investment in the Alternative Investment Fund in - (a) associates; or (b) units of Alternative Investment Funds managed or sponsored by its Manager, Sponsor or associates of its Manager or Sponsor;” IV In sub-regulation (1) of regulation 16, i. clause (a) shall be substituted with the following clause, namely, – “(a) Category I Alternative Investment Fund shall invest in investee companies, venture capital undertakings, special purpose vehicles, limited liability partnerships or in units of other Category I Alternative Investment Funds of the same sub category;” ii. Clause (b) shall be omitted. V In regulation 17, i. clause (a) shall be substituted with the following clause, namely, – “(a) Category II Alternative Investment Funds shall invest in investee companies or in the units of Category I or other Category II Alternative Investment Funds as may be disclosed in the placement memorandum; Explanation.– Category II Alternative Investment Fund shall invest primarily in unlisted companies directly or through investment in units of other Alternative Investment Funds;” ii. clause (b) shall be omitted. VI In regulation 18, i. clause (a) shall be substituted with the following clause, namely, – “(a) Category III Alternative Investment Funds may invest in securities of listed or unlisted investee companies, derivatives, units of other Alternative Investment Funds or complex or structured products;” ii. clause (b) shall be omitted. VII sub-regulation (1) of regulation 19F, i. the words “venture capital undertakings” shall be substituted with the word “startups”. ii. clauses (a) and (b) shall be omitted. VIII Regulation 20 shall be substituted with the following, namely, –[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािित्र : असाधारण 11 “20 (1) Alternative Investment Fund, key management personnel of the Alternative Investment Fund, trustee, trustee company, directors of the trustee company, designated partners or directors of the Alternative Investment Fund, as the case may be, managers and key management personnel of managers shall abide by the Code of Conduct as specified in the Fourth Schedule. Explanation.– For the purpose of this sub-regulation, ‘key management personnel’ shall have the meaning as specified by the Board from time to time. (2) The Manager and either the trustee or trustee company or the Board of Directors or the designated partners of the Alternative Investment Fund, as the case may be, shall ensure compliance by the Alternative Investment Fund with the Code of Conduct as specified in the Fourth Schedule. (3) All Alternative Investment Funds shall have detailed policies and procedures, as approved jointly by the Manager and the trustee or trustee company or Board of Directors or designated partners of the Alternative Investment Fund, as the case may be, to ensure that all the decisions of the Alternative Investment Fund are in compliance with the provisions of these regulations, terms of the placement memorandum, agreements made with investors, other fund documents and applicable laws. (4) All Alternative Investment Funds shall review the policies and procedures laid down in terms of sub regulation (3) of this regulation, other internal policies, if any, and their implementation, on a regular basis or as a result of business developments, to ensure their continued appropriateness. (5) The Manager shall be responsible for every decision of the Alternative Investment Fund, including ensuring that the decisions are in compliance with the provisions of these regulations, terms of the placement memorandum, agreements made with investors, other fund documents and applicable laws. (6) The Manager shall be responsible for ensuring that every decision of the Alternative Investment Fund is in compliance with the policies and procedures laid down for the Alternative Investment Fund in terms of sub regulation (3) of this regulation and other internal policies of the Alternative Investment Fund, as applicable. (7) The Manager may constitute an Investment Committee (by whatever name called), to approve the decisions of the Alternative Investment Fund and such constitution shall be subject to such conditions as specified by the Board from time to time. (8) The members of the Investment Committee shall be responsible for ensuring that the decisions of the Investment Committee are in compliance with the policies and procedures laid down in terms of sub regulation (3) of this regulation: Provided that sub-regulation (8) of this regulation shall not apply to an Alternative Investment Fund in which each investor other than the Manager, Sponsor, employees or directors of the Alternative Investment Fund or employees or directors of the Manager, has committed to invest not less than seventy crore rupees (or an equivalent amount in currency other than Indian rupees) and has furnished a waiver to the Alternative Investment Fund in respect of compliance with the said sub- regulation, in the manner as may be specified by the Board. (9) The members of the Investment Committee shall abide by the Code of Conduct applicable to them as specified in Fourth Schedule. (10) The external members of the Investment Committee whose names are not disclosed in the placement memorandum or in the agreement made with the investor or any other fund document at the time of on-boarding investors shall be appointed to the Investment Committee only with the consent of at least seventy five percent of the investors by the value of their investment in the Alternative Investment Fund or scheme. (11) The Sponsor or Manager of the Alternative Investment Fund shall appoint a custodian registered with the Board for safekeeping of the securities if the corpus of the Alternative Investment Fund is more than five hundred crore rupees: Provided that the Sponsor or Manager of a Category III Alternative Investment Fund shall appoint such a custodian, irrespective of the size of the corpus of the Alternative Investment Fund: Provided further that the custodian appointed by Category III Alternative Investment Fund shall keep the custody of the securities and goods received in delivery against the physical settlement of commodity derivatives.12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (12) All Alternative Investment Funds shall inform the Board in case of any change in the Sponsor, Manager or designated partners or any other material change from the information provided by the Alternative Investment Fund at the time of application for registration. (13) In case of change in control of the Alternative Investment Fund, Sponsor or Manager, prior approval from the Board shall be taken by the Alternative Investment Fund. (14) The books of accounts of the Alternative Investment Fund shall be audited annually by a qualified auditor.” IX After the Third Schedule, the following Schedule shall be inserted, namely, – “Fourth Schedule SEBI (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 [Regulation 20(1) and 20(9)] (1) Code of Conduct for Alternative Investment Funds An Alternative Investment Fund shall: (a) carry out its business activities and invest in accordance with the investment objectives stated in the placement memorandum and other fund documents. (b) be operated and managed in the interest of all investors and not only in the interest of the sponsor, manager, directors or partners of the sponsor and manager or a select class of investors. (c) ensure the dissemination of adequate, accurate, explicit and timely information in accordance with these Regulations to all investors. (d) ensure the dissemination of any other information as agreed with the investors. (e) ensure that an effective risk management process and appropriate internal controls are in place. (f) have written policies and procedures to identify, monitor and appropriately mitigate any potential conflict of interest through-out the scope of its business. (g) not use any unethical means to sell, market or induce any investor to buy its units. (h) have written policies and procedures to comply with anti-money laundering laws. (2) Code of Conduct for the Managers of Alternative Investment Funds and key management personnel of Managers and Alternative Investment Funds Every Manager of Alternative Investment Funds and key management personnel of the manager and Alternative Investment Funds shall: (a) abide by the Act, Rules, Regulations, Guidelines and Circulars as applicable to Alternative Investment Funds at all times; (b) maintain integrity, highest ethical and professional standards in all its dealings; (c) ensure proper care and exercise due diligence and independent professional judgment in all its decisions; (d) act in a fiduciary capacity towards investors of the Alternative Investment Fund and ensure that decisions are taken in the interest of the investors; (e) abide by the policies of the Alternative Investment Fund to identify, monitor and appropriately mitigate any potential conflict of interest throughout the scope of its business; (f) not make any misleading or inaccurate statement, whether oral or written, either about their qualifications or capability to render investment management services or their achievements; (g) record in writing, the investment, divestment and other key decisions, together with appropriate justification for such decisions;[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािित्र : असाधारण 13 (h) provide appropriate and well considered inputs, which are not misleading, as required by the valuer to carry out appropriate valuation of the portfolio; (i) not enter into arrangements for sale or purchase of securities, where there is no effective change in beneficial interest or where the transfer of beneficial interest is only between parties who are acting in concert or collusion, other than for bona fide and legally valid reasons; (j) abide by confidentiality agreements with the investors and not make improper use of the details of personal investments and/or other information of investors; (k) not offer or accept any inducement in connection with the affairs of or business of managing the funds of investors; (l) document all relevant correspondence and understanding during a deal with counterparties as per the records of the Alternative Investment Fund, if they have committed to the transactions on behalf of Alternative Investment Fund; (m) maintain ethical standards of conduct and deal fairly and honestly with investee companies at all times; and (n) maintain confidentiality of information received from investee companies and companies seeking investments from Alternative Investment Fund, unless explicit confirmation is received that such information is not subject to any non-disclosure agreement. (3) Code of Conduct for members of the Investment Committee, trustee, trustee company, directors of the trustee company, directors or designated partners of the Alternative Investment Fund Members of the Investment Committee, trustee, trustee company, directors of the trustee company, directors or designated partners of the Alternative Investment Fund shall: (a) maintain integrity and the highest ethical and professional standards of conduct; (b) ensure proper care and exercise due diligence and independent professional judgment in carrying out their roles; (c) disclose details of any conflict of interest relating to any/all decisions in a timely manner to the Manager of the Alternative Investment Fund, adhere with the policies and procedures of the Alternative Investment Fund with respect to any conflict of interest and wherever necessary, recuse themselves from the decision making process; (d) maintain confidentiality of information received regarding the Alternative Investment Fund, its investors and investee companies; unless explicit confirmation is received that such information is not subject to any non-disclosure agreement. (e) not indulge in any unethical practice or professional misconduct or any act, whether by omission or commission, which tantamount to gross negligence or fraud. AJAY TYAGI, Chairman [ADVT.-III/4/Exty./54/2021-22] Footnote: 1. The Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 were published in the Gazette of India on May 21, 2012 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2012-13/04/11262. 2. The Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 were subsequently amended on, –14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (1) 16th September, 2013 by Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/24/6573. (2) 23rd May, 2014 by Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/03/1089. (3) 26th September, 2014 by Securities and Exchange Board of India (Real Estate Investment Trusts) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/11/1576. (4) 14th August, 2015 by Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/011. (5) 4th January, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2016 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/026. (6) 6th March, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/037. (7) 1st June, 2018 by Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2018/19. (8) 10th May, 2019 by Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2019/16. (9) On 17 April, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10. (10) 19th October, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2020/37. (11) 8th January, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2021/01. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

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